有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/20-2023/01/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 263,283,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,164,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,060,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9464円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,180,360,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,452,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,057,908,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,687,623,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 553,781,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,528,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,851,646,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2989円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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