有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,668,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,110,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,327,606,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,326,595,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,541,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,247,054,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,991,910,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,754,233,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,775,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,747,458,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,764,215,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6501円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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