有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 598,406,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,167,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,239,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,424,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9182円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,798,814,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,485,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,792,329,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,666,154,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,140,816,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,174,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,137,641,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,820,682,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4033円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
