有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,662,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,526,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 410,373,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9175円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,306,025,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,305,825,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,248,923,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,010,764,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,077,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,686,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,585,580,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3847円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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