有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 334,775,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,656,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,953,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9375円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,841,786,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,841,786,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,712,304,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 875,701,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,605,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 872,096,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,346,173,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3717円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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