有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 708,956,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,624,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 705,068,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,280,652,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,280,652,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,928,843,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,442,590,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 664,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,926,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,031,666,960口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4756円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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