有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/18-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/11 9:36
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年7月17日)	7,740,089,753	7,747,418,804	1.0561	1.0571
第2計算期間末 (2015年1月19日)	5,274,150,925	5,278,844,779	1.1236	1.1246
第3計算期間末 (2015年7月17日)	3,546,930,782	3,550,149,945	1.1018	1.1028
第4計算期間末 (2016年1月18日)	2,303,625,476	2,306,120,413	0.9233	0.9243
第5計算期間末 (2016年7月19日)	1,861,164,119	1,863,179,813	0.9233	0.9243
第6計算期間末 (2017年1月17日)	1,523,537,888	1,525,140,056	0.9509	0.9519
第7計算期間末 (2017年7月18日)	1,346,769,447	1,348,102,750	1.0101	1.0111
第8計算期間末 (2018年1月17日)	1,154,937,836	1,156,059,422	1.0297	1.0307
第9計算期間末 (2018年7月17日)	897,040,653	897,972,561	0.9626	0.9636
第10計算期間末 (2019年1月17日)	824,721,030	825,596,459	0.9421	0.9431
第11計算期間末 (2019年7月17日)	783,591,636	784,390,061	0.9814	0.9824
第12計算期間末 (2020年1月17日)	733,011,569	733,724,916	1.0276	1.0286
第13計算期間末 (2020年7月17日)	605,126,979	605,778,249	0.9291	0.9301
第14計算期間末 (2021年1月18日)	382,235,760	382,650,885	0.9208	0.9218
第15計算期間末 (2021年7月19日)	334,443,052	334,799,934	0.9371	0.9381
第16計算期間末 (2022年1月17日)	290,650,286	290,975,168	0.8946	0.8956
第17計算期間末 (2022年7月19日)	285,464,406	285,766,312	0.9455	0.9465
2022年7月末日	280,169,497	-	0.9331	-
8月末日	285,258,410	-	0.9737	-
9月末日	284,612,052	-	0.9802	-
10月末日	294,008,033	-	1.0276	-
11月末日	277,924,646	-	0.9814	-
12月末日	268,248,022	-	0.9472	-
第18計算期間末 (2023年1月17日)	258,672,575	258,950,783	0.9298	0.9308
2023年1月末日	263,164,233	-	0.9464	-
2月末日	268,367,255	-	0.9678	-
3月末日	265,372,119	-	0.9674	-
4月末日	266,960,750	-	0.9835	-
5月末日	275,379,032	-	1.0145	-
6月末日	290,734,437	-	1.0829	-
第19計算期間末 (2023年7月18日)	282,999,182	283,267,658	1.0541	1.0551
7月末日	287,545,616	-	1.0707	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算