- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月17日) | 7,740,089,753 | 7,747,418,804 | 1.0561 | 1.0571 |
| 第2計算期間末 (2015年1月19日) | 5,274,150,925 | 5,278,844,779 | 1.1236 | 1.1246 |
| 第3計算期間末 (2015年7月17日) | 3,546,930,782 | 3,550,149,945 | 1.1018 | 1.1028 |
| 第4計算期間末 (2016年1月18日) | 2,303,625,476 | 2,306,120,413 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第5計算期間末 (2016年7月19日) | 1,861,164,119 | 1,863,179,813 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第6計算期間末 (2017年1月17日) | 1,523,537,888 | 1,525,140,056 | 0.9509 | 0.9519 |
| 第7計算期間末 (2017年7月18日) | 1,346,769,447 | 1,348,102,750 | 1.0101 | 1.0111 |
| 第8計算期間末 (2018年1月17日) | 1,154,937,836 | 1,156,059,422 | 1.0297 | 1.0307 |
| 第9計算期間末 (2018年7月17日) | 897,040,653 | 897,972,561 | 0.9626 | 0.9636 |
| 第10計算期間末 (2019年1月17日) | 824,721,030 | 825,596,459 | 0.9421 | 0.9431 |
| 2019年1月末日 | 828,539,915 | - | 0.9555 | - |
| 2月末日 | 830,728,151 | - | 0.9717 | - |
| 3月末日 | 798,440,735 | - | 0.9566 | - |
| 4月末日 | 801,140,308 | - | 0.9609 | - |
| 5月末日 | 776,374,845 | - | 0.9525 | - |
| 6月末日 | 781,403,191 | - | 0.9679 | - |
| 第11計算期間末 (2019年7月17日) | 783,591,636 | 784,390,061 | 0.9814 | 0.9824 |
| 7月末日 | 777,801,712 | - | 0.9896 | - |
| 8月末日 | 730,310,760 | - | 0.9326 | - |
| 9月末日 | 740,593,836 | - | 0.9704 | - |
| 10月末日 | 755,099,142 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 734,670,619 | - | 0.9923 | - |
| 12月末日 | 732,757,776 | - | 1.0159 | - |
| 第12計算期間末 (2020年1月17日) | 733,011,569 | 733,724,916 | 1.0276 | 1.0286 |
| 2020年1月末日 | 708,624,634 | - | 1.0050 | - |
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