- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月17日) | 7,740,089,753 | 7,747,418,804 | 1.0561 | 1.0571 |
| 第2計算期間末 (平成27年1月19日) | 5,274,150,925 | 5,278,844,779 | 1.1236 | 1.1246 |
| 第3計算期間末 (平成27年7月17日) | 3,546,930,782 | 3,550,149,945 | 1.1018 | 1.1028 |
| 第4計算期間末 (平成28年1月18日) | 2,303,625,476 | 2,306,120,413 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第5計算期間末 (平成28年7月19日) | 1,861,164,119 | 1,863,179,813 | 0.9233 | 0.9243 |
| 平成28年7月末日 | 1,799,249,425 | - | 0.9068 | - |
| 8月末日 | 1,721,404,970 | - | 0.8928 | - |
| 9月末日 | 1,657,466,047 | - | 0.8908 | - |
| 10月末日 | 1,630,396,386 | - | 0.9188 | - |
| 11月末日 | 1,567,301,159 | - | 0.9242 | - |
| 12月末日 | 1,562,387,188 | - | 0.9644 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年1月17日) | 1,523,537,888 | 1,525,140,056 | 0.9509 | 0.9519 |
| 平成29年1月末日 | 1,512,619,216 | - | 0.9563 | - |
| 2月末日 | 1,496,695,580 | - | 0.9671 | - |
| 3月末日 | 1,464,931,900 | - | 0.9776 | - |
| 4月末日 | 1,414,742,883 | - | 0.9740 | - |
| 5月末日 | 1,395,439,841 | - | 0.9801 | - |
| 6月末日 | 1,343,479,532 | - | 1.0031 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年7月18日) | 1,346,769,447 | 1,348,102,750 | 1.0101 | 1.0111 |
| 7月末日 | 1,329,110,433 | - | 1.0011 | - |
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