有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月17日) | 7,740,089,753 | 7,747,418,804 | 1.0561 | 1.0571 |
| 平成26年7月末日 | 7,661,211,303 | - | 1.0621 | - |
| 8月末日 | 7,223,220,537 | - | 1.0676 | - |
| 9月末日 | 6,595,475,086 | - | 1.0785 | - |
| 10月末日 | 6,135,865,310 | - | 1.0929 | - |
| 11月末日 | 6,226,906,727 | - | 1.1720 | - |
| 12月末日 | 5,731,273,710 | - | 1.1496 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年1月19日) | 5,274,150,925 | 5,278,844,779 | 1.1236 | 1.1246 |
| 平成27年1月末日 | 5,026,015,438 | - | 1.1262 | - |
| 2月末日 | 4,416,653,581 | - | 1.1144 | - |
| 3月末日 | 4,062,487,048 | - | 1.0819 | - |
| 4月末日 | 4,028,568,730 | - | 1.0937 | - |
| 5月末日 | 3,847,730,066 | - | 1.1112 | - |
| 6月末日 | 3,572,489,170 | - | 1.0895 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年7月17日) | 3,546,930,782 | 3,550,149,945 | 1.1018 | 1.1028 |
| 7月末日 | 3,433,772,468 | - | 1.0773 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
