有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月17日) | 7,740,089,753 | 7,747,418,804 | 1.0561 | 1.0571 |
| 第2計算期間末 (平成27年1月19日) | 5,274,150,925 | 5,278,844,779 | 1.1236 | 1.1246 |
| 第3計算期間末 (平成27年7月17日) | 3,546,930,782 | 3,550,149,945 | 1.1018 | 1.1028 |
| 平成27年7月末日 | 3,433,772,468 | - | 1.0773 | - |
| 8月末日 | 3,053,521,377 | - | 1.0148 | - |
| 9月末日 | 2,765,300,166 | - | 0.9635 | - |
| 10月末日 | 2,757,600,466 | - | 1.0024 | - |
| 11月末日 | 2,677,780,489 | - | 1.0126 | - |
| 12月末日 | 2,485,950,522 | - | 0.9825 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年1月18日) | 2,303,625,476 | 2,306,120,413 | 0.9233 | 0.9243 |
| 平成28年1月末日 | 2,358,293,460 | - | 0.9483 | - |
| 2月末日 | 2,211,332,896 | - | 0.9238 | - |
| 3月末日 | 2,219,923,576 | - | 0.9672 | - |
| 4月末日 | 2,106,509,592 | - | 0.9632 | - |
| 5月末日 | 1,941,560,446 | - | 0.9192 | - |
| 6月末日 | 1,841,661,190 | - | 0.8896 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年7月19日) | 1,861,164,119 | 1,863,179,813 | 0.9233 | 0.9243 |
| 7月末日 | 1,799,249,425 | - | 0.9068 | - |
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