有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年2月末日 | 8,041,193,751 | - | 1.0099 | - |
| 3月末日 | 8,280,352,356 | - | 1.0350 | - |
| 4月末日 | 8,372,478,661 | - | 1.0397 | - |
| 5月末日 | 8,255,616,311 | - | 1.0509 | - |
| 6月末日 | 7,810,212,717 | - | 1.0487 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月17日) | 7,740,089,753 | 7,747,418,804 | 1.0561 | 1.0571 |
| 7月末日 | 7,661,211,303 | - | 1.0621 | - |
| 8月末日 | 7,223,220,537 | - | 1.0676 | - |
| 9月末日 | 6,595,475,086 | - | 1.0785 | - |
| 10月末日 | 6,135,865,310 | - | 1.0929 | - |
| 11月末日 | 6,226,906,727 | - | 1.1720 | - |
| 12月末日 | 5,731,273,710 | - | 1.1496 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年1月19日) | 5,274,150,925 | 5,278,844,779 | 1.1236 | 1.1246 |
| 平成27年1月末日 | 5,026,015,438 | - | 1.1262 | - |
| 2月末日 | 4,416,653,581 | - | 1.1144 | - |
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