有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
- 【提出】
- 2019/04/10 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月17日) | 7,740,089,753 | 7,747,418,804 | 1.0561 | 1.0571 |
| 第2計算期間末 (2015年1月19日) | 5,274,150,925 | 5,278,844,779 | 1.1236 | 1.1246 |
| 第3計算期間末 (2015年7月17日) | 3,546,930,782 | 3,550,149,945 | 1.1018 | 1.1028 |
| 第4計算期間末 (2016年1月18日) | 2,303,625,476 | 2,306,120,413 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第5計算期間末 (2016年7月19日) | 1,861,164,119 | 1,863,179,813 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第6計算期間末 (2017年1月17日) | 1,523,537,888 | 1,525,140,056 | 0.9509 | 0.9519 |
| 第7計算期間末 (2017年7月18日) | 1,346,769,447 | 1,348,102,750 | 1.0101 | 1.0111 |
| 第8計算期間末 (2018年1月17日) | 1,154,937,836 | 1,156,059,422 | 1.0297 | 1.0307 |
| 2018年1月末日 | 1,130,969,956 | - | 1.0226 | - |
| 2月末日 | 1,091,249,238 | - | 1.0096 | - |
| 3月末日 | 1,021,524,844 | - | 0.9951 | - |
| 4月末日 | 1,018,693,974 | - | 0.9950 | - |
| 5月末日 | 914,344,492 | - | 0.9572 | - |
| 6月末日 | 874,167,525 | - | 0.9380 | - |
| 第9計算期間末 (2018年7月17日) | 897,040,653 | 897,972,561 | 0.9626 | 0.9636 |
| 7月末日 | 886,672,212 | - | 0.9574 | - |
| 8月末日 | 804,391,518 | - | 0.8838 | - |
| 9月末日 | 837,042,663 | - | 0.9255 | - |
| 10月末日 | 839,935,798 | - | 0.9326 | - |
| 11月末日 | 852,483,711 | - | 0.9673 | - |
| 12月末日 | 817,113,565 | - | 0.9333 | - |
| 第10計算期間末 (2019年1月17日) | 824,721,030 | 825,596,459 | 0.9421 | 0.9431 |
| 2019年1月末日 | 828,539,915 | - | 0.9555 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
