有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
- 【提出】
- 2021/04/09 9:20
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月17日) | 7,740,089,753 | 7,747,418,804 | 1.0561 | 1.0571 |
| 第2計算期間末 (2015年1月19日) | 5,274,150,925 | 5,278,844,779 | 1.1236 | 1.1246 |
| 第3計算期間末 (2015年7月17日) | 3,546,930,782 | 3,550,149,945 | 1.1018 | 1.1028 |
| 第4計算期間末 (2016年1月18日) | 2,303,625,476 | 2,306,120,413 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第5計算期間末 (2016年7月19日) | 1,861,164,119 | 1,863,179,813 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第6計算期間末 (2017年1月17日) | 1,523,537,888 | 1,525,140,056 | 0.9509 | 0.9519 |
| 第7計算期間末 (2017年7月18日) | 1,346,769,447 | 1,348,102,750 | 1.0101 | 1.0111 |
| 第8計算期間末 (2018年1月17日) | 1,154,937,836 | 1,156,059,422 | 1.0297 | 1.0307 |
| 第9計算期間末 (2018年7月17日) | 897,040,653 | 897,972,561 | 0.9626 | 0.9636 |
| 第10計算期間末 (2019年1月17日) | 824,721,030 | 825,596,459 | 0.9421 | 0.9431 |
| 第11計算期間末 (2019年7月17日) | 783,591,636 | 784,390,061 | 0.9814 | 0.9824 |
| 第12計算期間末 (2020年1月17日) | 733,011,569 | 733,724,916 | 1.0276 | 1.0286 |
| 2020年1月末日 | 708,624,634 | - | 1.0050 | - |
| 2月末日 | 669,134,653 | - | 0.9953 | - |
| 3月末日 | 591,310,495 | - | 0.8795 | - |
| 4月末日 | 593,591,928 | - | 0.8829 | - |
| 5月末日 | 617,869,472 | - | 0.9258 | - |
| 6月末日 | 615,918,704 | - | 0.9313 | - |
| 第13計算期間末 (2020年7月17日) | 605,126,979 | 605,778,249 | 0.9291 | 0.9301 |
| 7月末日 | 597,239,125 | - | 0.9182 | - |
| 8月末日 | 412,972,632 | - | 0.9132 | - |
| 9月末日 | 403,327,059 | - | 0.8918 | - |
| 10月末日 | 389,991,770 | - | 0.8806 | - |
| 11月末日 | 382,473,651 | - | 0.9128 | - |
| 12月末日 | 383,795,177 | - | 0.9246 | - |
| 第14計算期間末 (2021年1月18日) | 382,235,760 | 382,650,885 | 0.9208 | 0.9218 |
| 2021年1月末日 | 376,526,049 | - | 0.9175 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
