ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月18日 至 2018年7月17日 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,927,348 | 37,347,991 |
| 有価証券売買等損益 | -95,265,910 | -51,198,633 |
| 営業収益合計 | -63,338,562 | -13,850,642 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,150 | 2,303 |
| 受託者報酬 | 134,516 | 113,751 |
| 委託者報酬 | 5,651,835 | 4,779,456 |
| その他費用 | 40,651 | 34,342 |
| 営業費用合計 | 5,829,152 | 4,929,852 |
| 全事業営業損失（△） | -69,167,714 | -18,780,494 |
| 当期経常損失（△） | -69,167,714 | -18,780,494 |
| 四半期純損失（△） | -69,167,714 | -18,780,494 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,569,930 | -1,735,825 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,867,506 | -50,708,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,152,848 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,152,848 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,689,166 | 74,148 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,684,295 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,871 | 74,148 |
| 分配金 | 931,908 | 875,429 |
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