ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月18日 至 2019年7月17日 | 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,860,480 | 23,610,652 |
| 受取利息 | － | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 7,416,106 | 14,911,547 |
| 営業収益合計 | 38,276,586 | 38,522,208 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,487 | 1,634 |
| 受託者報酬 | 107,565 | 102,004 |
| 委託者報酬 | 4,519,481 | 4,285,788 |
| その他費用 | 32,251 | 30,762 |
| 営業費用合計 | 4,661,784 | 4,420,188 |
| 全事業営業利益 | 33,614,802 | 34,102,020 |
| 当期経常利益 | 33,614,802 | 34,102,020 |
| 四半期純利益 | 33,614,802 | 34,102,020 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,406,722 | 480,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,834,172 | 19,663,744 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,484,854 | 1,597,080 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,484,854 | 1,597,080 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,777 | 7,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,777 | 7,402 |
| 分配金 | 798,425 | 713,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
