ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,909,418 | 4,865,266 |
| 投資信託受益証券 | 330,984,144 | 287,716,630 |
| 親投資信託受益証券 | 34,254 | 34,251 |
| 未収入金 | 9,100,000 | 2,999,999 |
| 流動資産計 | 346,027,816 | 295,616,146 |
| 資産の部合計 | 346,027,816 | 295,616,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,882 | 324,882 |
| 未払解約金 | 9,062,624 | 2,750,169 |
| 未払受託者報酬 | 49,965 | 43,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,100,387 | 1,834,182 |
| その他未払費用 | 14,906 | 12,996 |
| 流動負債計 | 11,584,764 | 4,965,860 |
| 負債の部合計 | 11,584,764 | 4,965,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,882,553 | 324,882,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,439,501 | -34,232,563 |
| （分配準備積立金） | 154,178,978 | 147,807,638 |
| 元本等合計 | 334,443,052 | 290,650,286 |
| 純資産の部合計 | 334,443,052 | 290,650,286 |
| 負債・純資産合計 | 346,027,816 | 295,616,146 |
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