ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,865,266 | 4,785,339 |
| 投資信託受益証券 | 287,716,630 | 282,633,982 |
| 親投資信託受益証券 | 34,251 | 34,248 |
| 未収入金 | 2,999,999 | － |
| 流動資産計 | 295,616,146 | 287,453,569 |
| 資産の部合計 | 295,616,146 | 287,453,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,882 | 301,906 |
| 未払解約金 | 2,750,169 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,631 | 38,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,834,182 | 1,636,735 |
| その他未払費用 | 12,996 | 11,596 |
| 流動負債計 | 4,965,860 | 1,989,163 |
| 負債の部合計 | 4,965,860 | 1,989,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,882,849 | 301,906,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,232,563 | -16,442,169 |
| （分配準備積立金） | 147,807,638 | 145,698,453 |
| 元本等合計 | 290,650,286 | 285,464,406 |
| 純資産の部合計 | 290,650,286 | 285,464,406 |
| 負債・純資産合計 | 295,616,146 | 287,453,569 |
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