ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,578,490 | 4,651,662 |
| 投資信託受益証券 | 256,005,439 | 280,188,022 |
| 親投資信託受益証券 | 34,238 | 34,234 |
| 未収入金 | 4,799,999 | － |
| 流動資産計 | 265,418,166 | 284,873,918 |
| 資産の部合計 | 265,418,166 | 284,873,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,208 | 268,476 |
| 未払解約金 | 4,795,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,576 | 37,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,621,819 | 1,558,164 |
| その他未払費用 | 11,488 | 11,042 |
| 流動負債計 | 6,745,591 | 1,874,736 |
| 負債の部合計 | 6,745,591 | 1,874,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,208,468 | 268,476,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,535,893 | 14,522,497 |
| （分配準備積立金） | 142,478,594 | 146,939,133 |
| 元本等合計 | 258,672,575 | 282,999,182 |
| 純資産の部合計 | 258,672,575 | 282,999,182 |
| 負債・純資産合計 | 265,418,166 | 284,873,918 |
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