ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 112,832,459 |
| 投資信託受益証券 | 7,595,596,528 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029,438 |
| 流動資産計 | 7,808,458,425 |
| 資産の部合計 | 7,808,458,425 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,329,051 |
| 未払解約金 | 16,194,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,562 |
| 未払委託者報酬 | 43,495,881 |
| その他未払費用 | 313,858 |
| 流動負債計 | 68,368,672 |
| 負債の部合計 | 68,368,672 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,329,051,861 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,037,892 |
| （分配準備積立金） | 401,685,328 |
| 元本等合計 | 7,740,089,753 |
| 純資産の部合計 | 7,740,089,753 |
| 負債・純資産合計 | 7,808,458,425 |
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