ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月24日 至 2014年7月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 221,333,043 |
| 受取利息 | 69,134 |
| 有価証券売買等損益 | 274,292,923 |
| 営業収益合計 | 495,695,100 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,035,562 |
| 委託者報酬 | 43,495,881 |
| その他費用 | 313,858 |
| 営業費用合計 | 44,845,301 |
| 全事業営業利益 | 450,849,799 |
| 当期経常利益 | 450,849,799 |
| 当年度純利益 | 450,849,799 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,835,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,225,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,225,417 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 872,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 872,853 |
| 分配金 | 7,329,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,037,892 |
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