ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月24日 至 2014年7月17日 | 自 2014年7月18日 至 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 221,333,043 | 176,731,363 |
| 受取利息 | 69,134 | 27,755 |
| 有価証券売買等損益 | 274,292,923 | 290,523,381 |
| 営業収益合計 | 495,695,100 | 467,282,499 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,035,562 | 892,563 |
| 委託者報酬 | 43,495,881 | 37,489,538 |
| その他費用 | 313,858 | 267,684 |
| 営業費用合計 | 44,845,301 | 38,649,785 |
| 全事業営業利益 | 450,849,799 | 428,632,714 |
| 当期経常利益 | 450,849,799 | 428,632,714 |
| 当年度純利益 | 450,849,799 | 428,632,714 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,835,420 | 108,107,091 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,037,892 | 580,296,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,225,417 | 3,339,561 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,225,417 | 3,339,561 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 872,853 | 149,913,157 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 872,853 | 149,913,157 |
| 分配金 | 7,329,051 | 4,693,854 |
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