有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | EMERGING LOCAL MARKET BOND FUND CURRENCY ALPHA CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 109,203,788.85 | 71.95 7,857,321,812 | 72.25 7,890,410,560 | 95.04 | |
| 2 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 196,290,094 | 1.0198 200,176,637 | 1.0198 200,176,637 | 2.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.04% |
| 親投資信託受益証券 | 2.41% |
| 合計 | 97.45% |
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| 該当事項はありません。 | ||||||
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