JPX日経インデックス400・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年4月20日
- 474万
- 2016年4月20日 +999.99%
- 5524万
- 2017年4月20日 +67.07%
- 9229万
- 2018年4月20日 +340.4%
- 4億647万
- 2019年4月22日 -16.36%
- 3億3997万
- 2020年4月21日 -16.27%
- 2億8466万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2020/07/21 9:09
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/07/21 9:09 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2020/07/21 9:09
以下は、2020年5月29日現在の状況について記載してあります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2020/07/21 9:09
第6期中間計算期間自 2018年10月23日至 2019年 4月22日 第7期中間計算期間自 2019年10月22日至 2020年 4月21日 営業収益 受取利息 - 7 有価証券売買等損益 △61,804,799 △151,981,114 営業収益合計 △61,804,799 △151,981,107 営業費用 支払利息 1,377 668 受託者報酬 490,079 409,588 委託者報酬 5,096,749 4,259,671 その他費用 49,020 40,898 営業費用合計 5,637,225 4,710,825 営業利益又は営業損失(△) △67,442,024 △156,691,932 経常利益又は経常損失(△) △67,442,024 △156,691,932 中間純利益又は中間純損失(△) △67,442,024 △156,691,932 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △8,164,272 7,462,024 期首剰余金又は期首欠損金(△) 556,608,209 453,679,982 剰余金増加額又は欠損金減少額 181,616 237,676 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 181,616 237,676 剰余金減少額又は欠損金増加額 44,994,323 77,076,291 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 44,994,323 77,076,291 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 452,517,750 212,687,411 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2020/07/21 9:09
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2020/07/21 9:09
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2020/07/21 9:09
e border="0">期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2014年 1月 7日～2014年10月20日 0 第2期計算期間 2014年10月21日～2015年10月20日 0 第3期計算期間 2015年10月21日～2016年10月20日 0 第4期計算期間 2016年10月21日～2017年10月20日 0 第5期計算期間 2017年10月21日～2018年10月22日 0 第6期計算期間 2018年10月23日～2019年10月21日 0 期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2014年 1月 7日～2014年10月20日 0 第2期計算期間 2014年10月21日～2015年10月20日 0 第3期計算期間 2015年10月21日～2016年10月20日 0 第4期計算期間 2016年10月21日～2017年10月20日 0 第5期計算期間 2017年10月21日～2018年10月22日 0 第6期計算期間 2018年10月23日～2019年10月21日 0 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2020/07/21 9:09
e border="0">期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2014年 1月 7日～2014年10月20日 △2.8 第2期計算期間 2014年10月21日～2015年10月20日 21.9 第3期計算期間 2015年10月21日～2016年10月20日 △7.2 第4期計算期間 2016年10月21日～2017年10月20日 26.9 第5期計算期間 2017年10月21日～2018年10月22日 △0.5 第6期計算期間 2018年10月23日～2019年10月21日 △1.2 第7期中間計算期間 2019年10月22日～2020年 4月21日 △11.8 期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2014年 1月 7日～2014年10月20日 △2.8 第2期計算期間 2014年10月21日～2015年10月20日 21.9 第3期計算期間 2015年10月21日～2016年10月20日 △7.2 第4期計算期間 2016年10月21日～2017年10月20日 26.9 第5期計算期間 2017年10月21日～2018年10月22日 △0.5 第6期計算期間 2018年10月23日～2019年10月21日 △1.2 第7期中間計算期間 2019年10月22日～2020年 4月21日 △11.8
e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2020/07/21 9:09 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/07/21 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,352,252,465 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 682,184 0.05 合計(純資産総額) 1,352,934,649 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,352,252,465 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 682,184 0.05 合計(純資産総額) 1,352,934,649 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2020/07/21 9:09 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2020/07/21 9:09
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2020/07/21 9:09
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/07/21 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2014年10月20日) 3,479,423,013 3,479,423,013 9,724 9,724 第2期計算期間末 (2015年10月20日) 8,978,166,504 8,978,166,504 11,853 11,853 第3期計算期間末 (2016年10月20日) 11,075,053,493 11,075,053,493 10,998 10,998 第4期計算期間末 (2017年10月20日) 3,253,803,495 3,253,803,495 13,955 13,955 第5期計算期間末 (2018年10月22日) 1,989,893,412 1,989,893,412 13,883 13,883 第6期計算期間末 (2019年10月21日) 1,672,447,710 1,672,447,710 13,722 13,722 2019年 5月末日 1,641,401,996 ― 12,568 ― 6月末日 1,685,810,324 ― 12,921 ― 7月末日 1,688,913,693 ― 13,007 ― 8月末日 1,625,445,303 ― 12,605 ― 9月末日 1,662,549,596 ― 13,384 ― 10月末日 1,702,173,879 ― 14,049 ― 11月末日 1,671,613,056 ― 14,298 ― 12月末日 1,559,685,878 ― 14,497 ― 2020年 1月末日 1,496,256,274 ― 14,220 ― 2月末日 1,332,203,607 ― 12,798 ― 3月末日 1,220,405,652 ― 11,984 ― 4月末日 1,265,288,847 ― 12,503 ― 5月末日 1,352,934,649 ― 13,401 ― 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2014年10月20日) 3,479,423,013 3,479,423,013 9,724 9,724 第2期計算期間末 (2015年10月20日) 8,978,166,504 8,978,166,504 11,853 11,853 第3期計算期間末 (2016年10月20日) 11,075,053,493 11,075,053,493 10,998 10,998 第4期計算期間末 (2017年10月20日) 3,253,803,495 3,253,803,495 13,955 13,955 第5期計算期間末 (2018年10月22日) 1,989,893,412 1,989,893,412 13,883 13,883 第6期計算期間末 (2019年10月21日) 1,672,447,710 1,672,447,710 13,722 13,722 2019年 5月末日 1,641,401,996 ― 12,568 ― 6月末日 1,685,810,324 ― 12,921 ― 7月末日 1,688,913,693 ― 13,007 ― 8月末日 1,625,445,303 ― 12,605 ― 9月末日 1,662,549,596 ― 13,384 ― 10月末日 1,702,173,879 ― 14,049 ― 11月末日 1,671,613,056 ― 14,298 ― 12月末日 1,559,685,878 ― 14,497 ― 2020年 1月末日 1,496,256,274 ― 14,220 ― 2月末日 1,332,203,607 ― 12,798 ― 3月末日 1,220,405,652 ― 11,984 ― 4月末日 1,265,288,847 ― 12,503 ― 5月末日 1,352,934,649 ― 13,401 ― - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2020/07/21 9:09
【JPX日経インデックス400・オープン】 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2020/07/21 9:09 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2020/07/21 9:09
2020年 5月29日現在の資本金の額 20億円 発行可能株式総数 12,000株 発行済株式総数 3,000株 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 56,664,049,150 97.85 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,242,139,502 2.15 合計(純資産総額) 57,906,188,652 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 56,664,049,150 97.85 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,242,139,502 2.15 合計(純資産総額) 57,906,188,652 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 1,212,515,000 2.09 資産の2020/07/21 9:09 - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/07/21 9:09
注記表2020年 4月21日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 814,590,700 株式 50,838,597,430 派生商品評価勘定 42,808,350 未収配当金 630,658,585 差入委託証拠金 63,978,000 流動資産合計 52,390,633,065 資産合計 52,390,633,065 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 6,654,791 前受金 36,208,229 未払解約金 32,770,480 未払利息 1,285 流動負債合計 75,634,785 負債合計 75,634,785 純資産の部 元本等 元本 41,579,999,441 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,734,998,839 元本等合計 52,314,998,280 純資産合計 52,314,998,280 負債純資産合計 52,390,633,065
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