半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月20日) | 3,479,423,013 | 3,479,423,013 | 9,724 | 9,724 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月20日) | 8,978,166,504 | 8,978,166,504 | 11,853 | 11,853 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月20日) | 11,075,053,493 | 11,075,053,493 | 10,998 | 10,998 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月20日) | 3,253,803,495 | 3,253,803,495 | 13,955 | 13,955 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月22日) | 1,989,893,412 | 1,989,893,412 | 13,883 | 13,883 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月21日) | 1,672,447,710 | 1,672,447,710 | 13,722 | 13,722 |
| 2019年 5月末日 | 1,641,401,996 | ― | 12,568 | ― | |
| 6月末日 | 1,685,810,324 | ― | 12,921 | ― | |
| 7月末日 | 1,688,913,693 | ― | 13,007 | ― | |
| 8月末日 | 1,625,445,303 | ― | 12,605 | ― | |
| 9月末日 | 1,662,549,596 | ― | 13,384 | ― | |
| 10月末日 | 1,702,173,879 | ― | 14,049 | ― | |
| 11月末日 | 1,671,613,056 | ― | 14,298 | ― | |
| 12月末日 | 1,559,685,878 | ― | 14,497 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,496,256,274 | ― | 14,220 | ― | |
| 2月末日 | 1,332,203,607 | ― | 12,798 | ― | |
| 3月末日 | 1,220,405,652 | ― | 11,984 | ― | |
| 4月末日 | 1,265,288,847 | ― | 12,503 | ― | |
| 5月末日 | 1,352,934,649 | ― | 13,401 | ― | |
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