有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 3,479,423,013 | 3,479,423,013 | 9,724 | 9,724 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 8,978,166,504 | 8,978,166,504 | 11,853 | 11,853 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 11,075,053,493 | 11,075,053,493 | 10,998 | 10,998 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年10月20日) | 3,253,803,495 | 3,253,803,495 | 13,955 | 13,955 |
| 平成28年11月末日 | 10,196,902,682 | ― | 11,811 | ― | |
| 12月末日 | 8,839,428,898 | ― | 12,209 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 7,906,751,825 | ― | 12,227 | ― | |
| 2月末日 | 7,522,149,357 | ― | 12,324 | ― | |
| 3月末日 | 6,715,962,597 | ― | 12,222 | ― | |
| 4月末日 | 6,692,638,145 | ― | 12,371 | ― | |
| 5月末日 | 5,859,973,914 | ― | 12,629 | ― | |
| 6月末日 | 4,778,434,221 | ― | 12,978 | ― | |
| 7月末日 | 4,451,510,409 | ― | 13,005 | ― | |
| 8月末日 | 4,256,886,534 | ― | 12,944 | ― | |
| 9月末日 | 3,772,005,622 | ― | 13,460 | ― | |
| 10月末日 | 3,047,448,324 | ― | 14,221 | ― | |
| 11月末日 | 2,795,543,079 | ― | 14,442 | ― | |
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