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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年10月20日)	3,479,423,013	3,479,423,013	9,724	9,724
第2期計算期間末	(平成27年10月20日)	8,978,166,504	8,978,166,504	11,853	11,853
	平成27年 5月末日	4,176,616,302	―	13,268	―
	6月末日	4,772,519,479	―	12,919	―
	7月末日	6,403,291,807	―	13,127	―
	8月末日	7,367,094,276	―	12,113	―
	9月末日	8,380,904,354	―	11,152	―
	10月末日	9,034,646,242	―	12,358	―
	11月末日	8,686,238,212	―	12,557	―
	12月末日	9,667,910,057	―	12,318	―
	平成28年 1月末日	10,355,550,533	―	11,400	―
	2月末日	10,002,536,303	―	10,371	―
	3月末日	10,687,819,852	―	10,823	―
	4月末日	10,441,803,384	―	10,781	―
	5月末日	11,165,777,129	―	11,073	―

開示資料

決算

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