有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 3,479,423,013 | 3,479,423,013 | 9,724 | 9,724 |
| 平成26年 1月末日 | 1,971,203,689 | ― | 9,500 | ― | |
| 2月末日 | 2,412,869,831 | ― | 9,445 | ― | |
| 3月末日 | 2,865,157,202 | ― | 9,456 | ― | |
| 4月末日 | 2,178,135,953 | ― | 9,180 | ― | |
| 5月末日 | 2,283,057,096 | ― | 9,491 | ― | |
| 6月末日 | 2,191,800,472 | ― | 9,947 | ― | |
| 7月末日 | 2,228,413,107 | ― | 10,175 | ― | |
| 8月末日 | 2,778,935,187 | ― | 10,053 | ― | |
| 9月末日 | 2,933,674,514 | ― | 10,523 | ― | |
| 10月末日 | 3,970,298,764 | ― | 10,616 | ― | |
| 11月末日 | 2,886,764,526 | ― | 11,192 | ― | |
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