有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月20日) | 3,479,423,013 | 3,479,423,013 | 9,724 | 9,724 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月20日) | 8,978,166,504 | 8,978,166,504 | 11,853 | 11,853 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月20日) | 11,075,053,493 | 11,075,053,493 | 10,998 | 10,998 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月20日) | 3,253,803,495 | 3,253,803,495 | 13,955 | 13,955 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月22日) | 1,989,893,412 | 1,989,893,412 | 13,883 | 13,883 |
| 2017年11月末日 | 2,795,543,079 | ― | 14,442 | ― | |
| 12月末日 | 2,645,893,447 | ― | 14,632 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,572,226,514 | ― | 14,786 | ― | |
| 2月末日 | 2,427,031,302 | ― | 14,204 | ― | |
| 3月末日 | 2,366,257,360 | ― | 13,930 | ― | |
| 4月末日 | 2,442,477,675 | ― | 14,414 | ― | |
| 5月末日 | 2,370,052,569 | ― | 14,171 | ― | |
| 6月末日 | 2,318,036,043 | ― | 14,058 | ― | |
| 7月末日 | 2,323,105,741 | ― | 14,224 | ― | |
| 8月末日 | 2,246,433,149 | ― | 14,067 | ― | |
| 9月末日 | 2,191,618,808 | ― | 14,880 | ― | |
| 10月末日 | 1,930,213,586 | ― | 13,480 | ― | |
| 11月末日 | 1,938,316,541 | ― | 13,627 | ― | |
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