有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 3,479,423,013 | 3,479,423,013 | 9,724 | 9,724 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 8,978,166,504 | 8,978,166,504 | 11,853 | 11,853 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 11,075,053,493 | 11,075,053,493 | 10,998 | 10,998 |
| 平成27年11月末日 | 8,686,238,212 | ― | 12,557 | ― | |
| 12月末日 | 9,667,910,057 | ― | 12,318 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 10,355,550,533 | ― | 11,400 | ― | |
| 2月末日 | 10,002,536,303 | ― | 10,371 | ― | |
| 3月末日 | 10,687,819,852 | ― | 10,823 | ― | |
| 4月末日 | 10,441,803,384 | ― | 10,781 | ― | |
| 5月末日 | 11,165,777,129 | ― | 11,073 | ― | |
| 6月末日 | 10,575,809,294 | ― | 10,015 | ― | |
| 7月末日 | 11,067,755,237 | ― | 10,571 | ― | |
| 8月末日 | 11,222,369,713 | ― | 10,646 | ― | |
| 9月末日 | 10,944,764,991 | ― | 10,623 | ― | |
| 10月末日 | 10,884,439,772 | ― | 11,193 | ― | |
| 11月末日 | 10,196,902,682 | ― | 11,811 | ― | |
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