有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 3,479,423,013 | 3,479,423,013 | 9,724 | 9,724 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 8,978,166,504 | 8,978,166,504 | 11,853 | 11,853 |
| 平成26年11月末日 | 2,886,764,526 | ― | 11,192 | ― | |
| 12月末日 | 4,150,917,955 | ― | 11,138 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,924,180,409 | ― | 11,186 | ― | |
| 2月末日 | 3,877,800,863 | ― | 12,051 | ― | |
| 3月末日 | 3,997,964,086 | ― | 12,308 | ― | |
| 4月末日 | 3,900,033,872 | ― | 12,655 | ― | |
| 5月末日 | 4,176,616,302 | ― | 13,268 | ― | |
| 6月末日 | 4,772,519,479 | ― | 12,919 | ― | |
| 7月末日 | 6,403,291,807 | ― | 13,127 | ― | |
| 8月末日 | 7,367,094,276 | ― | 12,113 | ― | |
| 9月末日 | 8,380,904,354 | ― | 11,152 | ― | |
| 10月末日 | 9,034,646,242 | ― | 12,358 | ― | |
| 11月末日 | 8,686,238,212 | ― | 12,557 | ― | |
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