JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,169,579 |
| 親投資信託受益証券 | 3,479,078,675 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産計 | 3,487,248,262 |
| 資産の部合計 | 3,487,248,262 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,100,681 |
| 未払受託者報酬 | 410,838 |
| 未払委託者報酬 | 4,272,682 |
| その他未払費用 | 41,048 |
| 流動負債計 | 7,825,249 |
| 負債の部合計 | 7,825,249 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,578,319,591 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,896,578 |
| （分配準備積立金） | 36,402,713 |
| 元本等合計 | 3,479,423,013 |
| 純資産の部合計 | 3,479,423,013 |
| 負債・純資産合計 | 3,487,248,262 |
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