JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,169,579 | 60,783,233 |
| 親投資信託受益証券 | 3,479,078,675 | 8,977,649,335 |
| 未収入金 | － | 35,698,442 |
| 未収利息 | 8 | 94 |
| 流動資産計 | 3,487,248,262 | 9,074,131,104 |
| 資産の部合計 | 3,487,248,262 | 9,074,131,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,100,681 | 77,414,093 |
| 未払受託者報酬 | 410,838 | 1,613,093 |
| 未払委託者報酬 | 4,272,682 | 16,776,164 |
| その他未払費用 | 41,048 | 161,250 |
| 流動負債計 | 7,825,249 | 95,964,600 |
| 負債の部合計 | 7,825,249 | 95,964,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,578,319,591 | 7,574,351,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,896,578 | 1,403,815,085 |
| （分配準備積立金） | 36,402,713 | 81,637,113 |
| 元本等合計 | 3,479,423,013 | 8,978,166,504 |
| 純資産の部合計 | 3,479,423,013 | 8,978,166,504 |
| 負債・純資産合計 | 3,487,248,262 | 9,074,131,104 |
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