JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,783,233 | 37,604,458 |
| 親投資信託受益証券 | 8,977,649,335 | 11,074,535,051 |
| 未収入金 | 35,698,442 | 60,131,507 |
| 未収利息 | 94 | － |
| 流動資産計 | 9,074,131,104 | 11,172,271,016 |
| 資産の部合計 | 9,074,131,104 | 11,172,271,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,414,093 | 63,593,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,093 | 2,923,811 |
| 未払委託者報酬 | 16,776,164 | 30,407,573 |
| 未払利息 | － | 59 |
| その他未払費用 | 161,250 | 292,323 |
| 流動負債計 | 95,964,600 | 97,217,523 |
| 負債の部合計 | 95,964,600 | 97,217,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,574,351,419 | 10,070,305,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,403,815,085 | 1,004,748,221 |
| （分配準備積立金） | 81,637,113 | 212,205,408 |
| 元本等合計 | 8,978,166,504 | 11,075,053,493 |
| 純資産の部合計 | 8,978,166,504 | 11,075,053,493 |
| 負債・純資産合計 | 9,074,131,104 | 11,172,271,016 |
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