JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,604,458 | 16,661,357 |
| 親投資信託受益証券 | 11,074,535,051 | 3,252,177,305 |
| 未収入金 | 60,131,507 | 176,951,446 |
| 流動資産計 | 11,172,271,016 | 3,445,790,108 |
| 資産の部合計 | 11,172,271,016 | 3,445,790,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,593,757 | 176,852,473 |
| 未払受託者報酬 | 2,923,811 | 1,316,028 |
| 未払委託者報酬 | 30,407,573 | 13,686,550 |
| 未払利息 | 59 | 27 |
| その他未払費用 | 292,323 | 131,535 |
| 流動負債計 | 97,217,523 | 191,986,613 |
| 負債の部合計 | 97,217,523 | 191,986,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,070,305,272 | 2,331,658,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,004,748,221 | 922,145,064 |
| （分配準備積立金） | 212,205,408 | 559,908,120 |
| 元本等合計 | 11,075,053,493 | 3,253,803,495 |
| 純資産の部合計 | 11,075,053,493 | 3,253,803,495 |
| 負債・純資産合計 | 11,172,271,016 | 3,445,790,108 |
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