JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,905,102 | 5,227,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,614,785 | 1,224,480,435 |
| 未収入金 | 23,120,902 | 3,849,298 |
| 流動資産計 | 1,700,640,789 | 1,233,557,156 |
| 資産の部合計 | 1,700,640,789 | 1,233,557,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,986,288 | 3,746,763 |
| 未払受託者報酬 | 452,777 | 409,588 |
| 未払委託者報酬 | 4,708,789 | 4,259,671 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 45,221 | 40,898 |
| 流動負債計 | 28,193,079 | 8,456,928 |
| 負債の部合計 | 28,193,079 | 8,456,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,218,767,728 | 1,012,412,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,679,982 | 212,687,411 |
| （分配準備積立金） | 342,908,059 | 284,663,224 |
| 元本等合計 | 1,672,447,710 | 1,225,100,228 |
| 純資産の部合計 | 1,672,447,710 | 1,225,100,228 |
| 負債・純資産合計 | 1,700,640,789 | 1,233,557,156 |
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