JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,992,177 | 6,377,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,988,899,881 | 1,769,646,634 |
| 未収入金 | 839,025 | 5,844,331 |
| 流動資産計 | 1,997,731,083 | 1,781,867,977 |
| 資産の部合計 | 1,997,731,083 | 1,781,867,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 667,723 | 5,701,499 |
| 未払受託者報酬 | 623,485 | 490,079 |
| 未払委託者報酬 | 6,484,153 | 5,096,749 |
| 未払利息 | 22 | 17 |
| その他未払費用 | 62,288 | 48,969 |
| 流動負債計 | 7,837,671 | 11,337,313 |
| 負債の部合計 | 7,837,671 | 11,337,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,433,285,203 | 1,318,012,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,608,209 | 452,517,750 |
| （分配準備積立金） | 369,872,406 | 339,979,408 |
| 元本等合計 | 1,989,893,412 | 1,770,530,664 |
| 純資産の部合計 | 1,989,893,412 | 1,770,530,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,731,083 | 1,781,867,977 |
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