JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,661,357 | 9,213,029 |
| 親投資信託受益証券 | 3,252,177,305 | 2,405,959,964 |
| 未収入金 | 176,951,446 | 2,990,159 |
| 流動資産計 | 3,445,790,108 | 2,418,163,152 |
| 資産の部合計 | 3,445,790,108 | 2,418,163,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 176,852,473 | 2,859,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,316,028 | 707,789 |
| 未払委託者報酬 | 13,686,550 | 7,360,988 |
| 未払利息 | 27 | 25 |
| その他未払費用 | 131,535 | 70,764 |
| 流動負債計 | 191,986,613 | 10,998,972 |
| 負債の部合計 | 191,986,613 | 10,998,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,331,658,431 | 1,695,332,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 922,145,064 | 711,831,355 |
| （分配準備積立金） | 559,908,120 | 406,479,890 |
| 元本等合計 | 3,253,803,495 | 2,407,164,180 |
| 純資産の部合計 | 3,253,803,495 | 2,407,164,180 |
| 負債・純資産合計 | 3,445,790,108 | 2,418,163,152 |
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