JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,604,458 | 26,873,997 |
| 親投資信託受益証券 | 11,074,535,051 | 6,492,469,793 |
| 未収入金 | 60,131,507 | 18,277,041 |
| 流動資産計 | 11,172,271,016 | 6,537,620,831 |
| 資産の部合計 | 11,172,271,016 | 6,537,620,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,593,757 | 17,945,684 |
| 未払受託者報酬 | 2,923,811 | 2,322,434 |
| 未払委託者報酬 | 30,407,573 | 24,153,212 |
| 未払利息 | 59 | 65 |
| その他未払費用 | 292,323 | 232,262 |
| 流動負債計 | 97,217,523 | 44,653,657 |
| 負債の部合計 | 97,217,523 | 44,653,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,070,305,272 | 5,452,084,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,004,748,221 | 1,040,883,020 |
| （分配準備積立金） | 212,205,408 | 92,297,915 |
| 元本等合計 | 11,075,053,493 | 6,492,967,174 |
| 純資産の部合計 | 11,075,053,493 | 6,492,967,174 |
| 負債・純資産合計 | 11,172,271,016 | 6,537,620,831 |
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