日興・中国構造改革ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,829,338 | 47,727,821 |
| コール・ローン | 1,201,801,652 | 259,242,034 |
| 投資信託受益証券 | 5,967,004,925 | 705,733,573 |
| 投資証券 | 3,828,718,673 | 529,137,140 |
| 未収入金 | 860,000,000 | － |
| 未収利息 | 329 | 71 |
| 流動資産計 | 11,893,354,917 | 1,541,840,639 |
| 資産の部合計 | 11,893,354,917 | 1,541,840,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,294,289,026 | 38,566,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,426 | 358,231 |
| 未払委託者報酬 | 68,923,143 | 12,776,765 |
| その他未払費用 | 450,840 | 83,524 |
| 流動負債計 | 1,365,595,435 | 51,785,323 |
| 負債の部合計 | 1,365,595,435 | 51,785,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,891,015,370 | 1,296,860,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,636,744,112 | 193,195,141 |
| 元本等合計 | 10,527,759,482 | 1,490,055,316 |
| 純資産の部合計 | 10,527,759,482 | 1,490,055,316 |
| 負債・純資産合計 | 11,893,354,917 | 1,541,840,639 |
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