日興・中国構造改革ファンドの損益計算書

【提出】

2016年4月21日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月24日至 2015年1月26日	自 2015年1月27日至 2016年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	98,345	47,933
有価証券売買等損益	2,872,003,992	809,576,676
為替差損益	573,195,752	63,896,804
その他収益	34,914,874	12,002,392
営業収益合計	3,480,212,963	885,523,805
営業費用
受託者報酬	3,626,015	1,418,882
委託者報酬	129,327,693	50,606,545
その他費用	2,039,932	488,657
営業費用合計	134,993,640	52,514,084
営業利益又は営業損失（△）	3,345,219,323	833,009,721
経常利益又は経常損失（△）	3,345,219,323	833,009,721
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	3,345,219,323	833,009,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,033,233,119	1,154,309,362
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,636,744,112	193,195,141
剰余金増加額又は欠損金減少額	395,510,362	793,807,245
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	395,510,362	793,807,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,752,454	2,916,056,575
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,752,454	2,916,056,575
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－