日興・中国構造改革ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,727,821 | 44,212,609 |
| コール・ローン | 259,242,034 | 109,109,329 |
| 投資信託受益証券 | 705,733,573 | 764,525,240 |
| 投資証券 | 529,137,140 | 485,740,515 |
| 未収利息 | 71 | － |
| 流動資産計 | 1,541,840,639 | 1,403,587,693 |
| 資産の部合計 | 1,541,840,639 | 1,403,587,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,566,803 | 30,803,096 |
| 未払受託者報酬 | 358,231 | 228,531 |
| 未払委託者報酬 | 12,776,765 | 8,150,900 |
| 未払利息 | － | 268 |
| その他未払費用 | 83,524 | 53,597 |
| 流動負債計 | 51,785,323 | 39,236,392 |
| 負債の部合計 | 51,785,323 | 39,236,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,860,175 | 1,178,736,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,195,141 | 185,614,545 |
| 元本等合計 | 1,490,055,316 | 1,364,351,301 |
| 純資産の部合計 | 1,490,055,316 | 1,364,351,301 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,840,639 | 1,403,587,693 |
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