日興・中国構造改革ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,611,452 | 61,177,262 |
| 金銭信託 | － | 15,004,622 |
| コール・ローン | 60,326,957 | 56,593,927 |
| 投資信託受益証券 | 548,818,388 | 766,548,745 |
| 投資証券 | 455,874,381 | 592,000,872 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,194,631,178 | 1,491,325,428 |
| 資産の部合計 | 1,194,631,178 | 1,491,325,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,539,706 | 7,291,147 |
| 未払受託者報酬 | 205,429 | 217,177 |
| 未払委託者報酬 | 7,326,977 | 7,746,094 |
| 未払利息 | 170 | 145 |
| その他未払費用 | 48,712 | 51,268 |
| 流動負債計 | 18,120,994 | 15,305,831 |
| 負債の部合計 | 18,120,994 | 15,305,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,913,140 | 1,018,400,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,597,044 | 457,618,731 |
| 元本等合計 | 1,176,510,184 | 1,476,019,597 |
| 純資産の部合計 | 1,176,510,184 | 1,476,019,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,631,178 | 1,491,325,428 |
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