日興・中国構造改革ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月23日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,179,835 | 73,901,591 |
| 金銭信託 | － | 66,975,853 |
| コール・ローン | 119,247,388 | － |
| 投資信託受益証券 | 811,621,233 | 778,747,796 |
| 投資証券 | 598,546,589 | 541,689,712 |
| 未収入金 | 21,846,220 | － |
| 流動資産計 | 1,621,441,265 | 1,461,314,952 |
| 資産の部合計 | 1,621,441,265 | 1,461,314,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,011,095 | 6,467,323 |
| 未払受託者報酬 | 259,186 | 237,366 |
| 未払委託者報酬 | 9,244,190 | 8,466,103 |
| 未払利息 | 349 | － |
| その他未払費用 | 60,460 | 56,963 |
| 流動負債計 | 78,575,280 | 15,227,755 |
| 負債の部合計 | 78,575,280 | 15,227,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,857,240 | 932,246,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 663,008,745 | 513,840,265 |
| 元本等合計 | 1,542,865,985 | 1,446,087,197 |
| 純資産の部合計 | 1,542,865,985 | 1,446,087,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,441,265 | 1,461,314,952 |
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