日興・中国構造改革ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,772,724 | 47,355,013 |
| 金銭信託 | 18,202,516 | 23,217,368 |
| コール・ローン | 22,266,477 | 15,995,952 |
| 投資信託受益証券 | 596,312,562 | 562,475,426 |
| 投資証券 | 424,422,952 | 361,409,006 |
| 未収入金 | 30,011,049 | － |
| 流動資産計 | 1,167,988,280 | 1,010,452,765 |
| 資産の部合計 | 1,167,988,280 | 1,010,452,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,153,934 | 2,337,834 |
| 未払受託者報酬 | 204,217 | 182,889 |
| 未払委託者報酬 | 7,283,750 | 6,523,024 |
| 未払利息 | 64 | 138 |
| その他未払費用 | 50,377 | 44,287 |
| 流動負債計 | 9,692,342 | 9,088,172 |
| 負債の部合計 | 9,692,342 | 9,088,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 849,085,346 | 643,656,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,210,592 | 357,707,883 |
| 元本等合計 | 1,158,295,938 | 1,001,364,593 |
| 純資産の部合計 | 1,158,295,938 | 1,001,364,593 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,988,280 | 1,010,452,765 |
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