有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド	35,479.29	381,756,851
		中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	244,603,037	323,976,722
投資信託受益証券合計			244,638,516.29	705,733,573
投資証券	米ドル	フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド	377,011.71	4,478,899.11
	米ドル 小計		377,011.71	4,478,899.11
				(529,137,140)
投資証券合計				529,137,140
				(529,137,140)
合計				1,234,870,713
				(529,137,140)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	35.5%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興・中国構造改革ファンドは、「フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド」、「ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド」および「中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は、これらの投資信託の受益証券および投資証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。