有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド	39,248.75	530,184,962
		中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	78,433,876	66,127,600
投資信託受益証券合計			78,473,124.75	596,312,562
投資証券	米ドル	フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド	218,666.23	3,881,325.58
	米ドル 小計		218,666.23	3,881,325.58
				(424,422,952)
投資証券合計				424,422,952
				(424,422,952)
合計				1,020,735,514
				(424,422,952)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	36.6%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
日興・中国構造改革ファンドは、「フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド」、「ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド」および「中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は、これらの投資信託の受益証券および投資証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。