有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)

ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド
ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンドは、香港籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2014年12月31日現在)

	(単位:中国人民元)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	421,196,245
未収預金利息	1,676
受益証券申込未収金	215,297
投資有価証券売却に係る未収金	42,683,191
前払費用およびその他未収金	1,285
その他預金	108,018
現金および現金同等物	22,883,909
資産合計	487,089,621
負債
流動負債
未払運用報酬	455,883
未払受託会社報酬	56,326
受益証券の償還に係る未払金	226,154
投資有価証券購入に係る未払金	48,614,802
その他未払金	733,689
納税引当金	3,380,666
受益証券保有者に帰属する純資産を除く負債合計	53,467,520
受益証券保有者に帰属する純資産	433,622,101

●投資明細表(2014年12月31日現在)

上場/相場のある投資有価証券	保有株数	時価	純資産構成比
上場株式
中国
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-A	1,435,000	9,758,000	2.25%
CACHET PHARMACEUTICAL CO LTD-A	289,565	7,731,386	1.78%
CHANGYUAN GROUP LTD-A	664,926	7,640,000	1.76%
CHINA CYTS TOURS HLDG CO LTD-A	394,546	6,494,227	1.50%
CHINA INTL TRAVEL SERVICE CORP LTD-A	183,079	8,128,708	1.87%
CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CORP LTD-A	231,098	11,030,308	2.54%
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD-A	459,141	14,830,254	3.42%
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-A	1,685,000	27,684,550	6.38%
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	3,390,473	36,142,441	8.34%
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	170,700	7,092,585	1.64%
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC-A	377,978	14,030,543	3.24%
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	167,100	8,791,131	2.03%
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	1,006,183	16,602,020	3.83%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	313,445	11,747,919	2.71%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	45,384	8,605,714	1.98%
LUOLAI HOME TEXTILE CO LTD-A	254,215	6,548,578	1.51%
MIDEA GROUP CO LTD-A	555,057	15,230,764	3.51%
PING AN BANK CO LTD-A	1,114,600	17,655,264	4.07%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-A	553,600	41,359,456	9.54%
POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD-A	2,105,645	22,783,078	5.25%
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD-A	1,429,173	15,635,153	3.61%
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD-A	296,875	10,524,219	2.43%
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECORATION CO LTD-A	650,500	10,928,400	2.52%
TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HLDG CO-A	552,555	20,698,710	4.77%
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD-A	474,000	10,323,720	2.38%
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	590,585	15,845,396	3.65%
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	842,600	7,339,046	1.69%
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO LTD-A	949,474	18,695,143	4.31%
ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD-A	451,337	11,319,532	2.61%
		421,196,245	97.13%
上場/相場のある投資有価証券合計		421,196,245	97.13%
その他純資産		12,425,856	2.87%
2014年12月31日現在の純資産合計		433,622,101	100.00%
投資有価証券合計、取得原価		361,240,933