有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド
ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンドは、香港籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:中国人民元)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	59,841,786
未収預金利息	155
未収受益証券申込金	3,060,000
投資有価証券売却に係る未収金	1,471,525
その他預り金	7,902
現金および現金同等物	10,655,929
資産合計	75,037,297
負債
流動負債
未払運用報酬	64,939
未払受託会社報酬	35,000
未払受益証券解約金	7,200,614
投資有価証券購入に係る未払金	2,622,429
その他未払金	160,858
納税引当金	15
受益証券保有者に帰属する純資産を除く負債合計	10,083,855
受益証券保有者に帰属する純資産	64,953,442

2017年12月31日現在	クラス別純資産価値 (単位:中国人民元)	受益証券残高数		受益証券1口当たり 純資産価値
クラスA(中国人民元)	13,450,657	81,007.642	中国人民元	166.042
クラスA(米ドル)	6,281,693	63,045.841	米ドル	15.292
クラスJ(日本円)	45,221,092	45,930.523	日本円	17,006.153

●受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
(2017年1月1日から2017年12月31日まで)

	(単位:中国人民元)
受益証券保有者に帰属する純資産の当期首残高	40,242,530
受益証券発行収入	57,113,035
受益証券の償還による支払	(49,073,963)
受益証券の取引による純増加	8,039,072
受益証券保有者に帰属する純資産の増加	16,671,840
受益証券保有者に帰属する純資産の当期末残高	64,953,442

●投資明細表(2017年12月31日現在)

上場/相場のある投資有価証券	保有株数	時価	純資産 構成比
上場株式
中国
AIR CHINA LTD	54,600	672,672	1.04%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	78,600	2,305,338	3.54%
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	93,900	981,255	1.51%
BEIJING VENUSTECH INC	72,700	1,697,545	2.61%
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO	16,600	821,700	1.27%
CHINA INTL TRAVEL SERVICE CORP LTD	41,900	1,818,041	2.80%
CHINA MERCH BK	179,895	5,220,553	8.04%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	56,000	667,520	1.03%
CHINA VANKE CO LTD	54,700	1,698,982	2.62%
CIWEN MEDIA CO LTD	17,300	616,053	0.95%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	103,580	1,458,406	2.25%
HAOXIANGNI JUJUBE CO LTD	54,600	638,820	0.98%
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	38,300	1,014,950	1.55%
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	18,700	773,619	1.19%
HUADONG MEDICINE CO LTD	23,800	1,282,344	1.97%
HUATAI SECURITIES CO LTD	27,900	481,554	0.74%
HUAXIN CEMENT CO LTD	67,300	950,949	1.46%
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	17,300	659,995	1.02%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	36,900	1,187,811	1.83%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	20,016	1,380,704	2.13%
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD	19,500	618,930	0.95%
KINGRAY NEW MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	85,000	1,003,000	1.54%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	2,800	1,952,972	3.01%
MIDEA GROUP CO LTD	32,000	1,773,760	2.73%
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	67,600	4,745,520	7.31%
PING AN BANK CO LTD	167,100	2,222,430	3.42%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	18,700	1,308,626	2.01%
POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD	144,700	2,047,505	3.15%
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	61,700	1,566,563	2.41%
SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO LTD	25,500	624,750	0.96%
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	50,000	863,000	1.33%
SHENZHEN FUANNA BEDDING & FURNISHING CO LTD	73,990	773,196	1.19%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	36,548	1,060,623	1.63%
TAIYUAN COAL GASIFICATION CO LTD	79,551	1,335,661	2.06%
THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD	14,000	941,780	1.45%
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO LTD	27,060	619,403	0.95%
TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT CORP	39,300	1,270,176	1.96%
UNILUMIN GROUP CO LTD	42,800	612,040	0.94%
VATTI CORP LTD	35,480	1,069,367	1.65%
WULIANGYE YIBIN CO LTD	25,419	2,030,470	3.13%
XINJIANG YILITE INDUSTRY CO LTD	39,900	934,458	1.44%
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	90,100	910,010	1.40%
YUNDA HLDG CO LTD	37,954	1,737,534	2.68%
ZHEJIANG DAYUAN PUMPS INDUSTRIAL CO LTD	6,665	398,367	0.61%
ZHEJIANG WANLIYANG CO LTD	36,900	387,450	0.60%
ZTE CORP	19,400	705,384	1.09%
		59,841,786	92.13%
上場/相場のある投資有価証券合計		59,841,786	92.13%
その他純資産		5,111,656	7.87%
2017年12月31日現在の純資産合計		64,953,442	100.00%
投資有価証券合計、取得原価		49,274,949