日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2014/07 | 2,044,507,628 |
| 2015/01 | 1,984,452,853 |
| 2015/07 | 1,854,984,455 |
| 2016/01 | 1,233,851,904 |
| 2016/07 | 1,048,384,643 |
| 2017/01 | 957,321,541 |
| 2017/07 | 858,360,143 |
| 2018/01 | 835,955,490 |
| 2018/07 | 613,562,336 |
| 2019/01 | 492,157,689 |
| 2019/07 | 471,882,637 |
| 2020/01 | 451,473,251 |
| 2020/07 | 406,991,278 |
| 2021/01 | 423,232,794 |
| 2021/07 | 336,095,311 |
| 2022/01 | 334,590,345 |
| 2022/07 | 304,362,813 |
| 2023/01 | 305,533,177 |
| 2023/07 | 309,130,679 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2014年7月（個）
- 20億4450万
- 2015年1月（個） -2.94%
- 19億8445万
- 2015年7月（個） -6.52%
- 18億5498万
- 2016年1月（個） -33.48%
- 12億3385万
- 2016年7月（個） -15.03%
- 10億4838万
- 2017年1月（個） -8.69%
- 9億5732万
- 2017年7月（個） -10.34%
- 8億5836万
- 2018年1月（個） -2.61%
- 8億3595万
- 2018年7月（個） -26.6%
- 6億1356万
- 2019年1月（個） -19.79%
- 4億9215万
- 2019年7月（個） -4.12%
- 4億7188万
- 2020年1月（個） -4.33%
- 4億5147万
- 2020年7月（個） -9.85%
- 4億699万
- 2021年1月（個） +3.99%
- 4億2323万
- 2021年7月（個） -20.59%
- 3億3609万
- 2022年1月（個） -0.45%
- 3億3459万
- 2022年7月（個） -9.03%
- 3億436万
- 2023年1月（個） +0.38%
- 3億553万
- 2023年7月（個） +1.18%
- 3億913万
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